ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۳,۳۰۰,۲۷۶	۳۵.۳۷ %	۵,۸۷۶,۶۲۷	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۴۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۰۵۷	۰.۰۵ %	۱۰۲,۱۱۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳,۳۰۰,۲۷۶	۳۵.۳۷ %	۵,۸۷۶,۶۲۷	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۰۹	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۰۵۷	۰.۰۵ %	۱۰۲,۰۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۳۰۰,۲۷۶	۳۵.۳۹ %	۵,۸۷۶,۶۲۷	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۷۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۰۵۷	۰.۰۵ %	۹۶,۵۲۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰,۲۷۶	۳۵.۳۹ %	۵,۸۷۶,۶۲۷	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۴۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸	۰.۰۵ %	۹۶,۴۸۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳,۳۰۰,۲۷۶	۳۵.۳۹ %	۵,۸۷۶,۶۲۷	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸	۰.۰۵ %	۹۶,۴۳۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳,۲۶۷,۲۱۶	۳۵.۱۱ %	۵,۸۹۳,۷۰۰	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸	۰.۰۵ %	۱۴۰,۱۴۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۳,۲۵۱,۴۸۹	۳۴.۹۹ %	۵,۹۳۰,۶۱۳	۶۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸	۰.۰۵ %	۱۰۵,۳۸۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳,۲۳۵,۰۷۴	۳۵.۱۳ %	۵,۸۶۲,۲۵۶	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸	۰.۰۵ %	۱۰۵,۳۳۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳,۱۸۴,۴۵۲	۳۴.۹۵ %	۵,۸۴۹,۷۱۴	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸	۰.۰۶ %	۷۲,۶۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳,۱۸۴,۴۵۲	۳۴.۹۵ %	۵,۸۴۹,۷۱۴	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۸	۰.۰۶ %	۷۲,۵۸۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...104 »