صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۱,۷۰۰,۸۹۰ | ۲۱.۵۱ % | ۵,۷۳۴,۴۱۳ | ۷۲.۵۴ % | ۱۱۵,۲۳۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۰۵۰ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۰.۰۱ % | ۱۴۷,۱۲۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۱,۷۰۰,۸۹۰ | ۲۱.۵۲ % | ۵,۷۳۳,۸۵۰ | ۷۲.۵۳ % | ۱۱۵,۲۳۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۹۵۰ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۰.۰۱ % | ۱۴۷,۰۴۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۱,۷۰۰,۸۹۰ | ۲۱.۵۱ % | ۵,۷۳۴,۴۱۳ | ۷۲.۵۳ % | ۱۱۶,۶۹۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۸۵۱ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۰.۰۱ % | ۱۴۶,۹۷۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۱,۷۰۰,۸۹۰ | ۲۱.۵۱ % | ۵,۷۳۴,۴۱۳ | ۷۲.۵۳ % | ۱۱۶,۶۹۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۷۵۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۰.۰۱ % | ۱۴۶,۸۹۵ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۱,۷۰۰,۸۹۰ | ۲۱.۵۱ % | ۵,۷۳۴,۴۱۳ | ۷۲.۵۳ % | ۱۱۶,۶۹۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۶۵۳ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۰.۰۱ % | ۱۴۶,۸۱۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱,۷۰۰,۸۹۰ | ۲۱.۵۱ % | ۵,۷۵۴,۰۱۲ | ۷۲.۷۷ % | ۱۱۴,۶۳۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۵۵۴ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۰.۰۱ % | ۱۲۹,۸۱۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۱,۷۲۶,۱۷۱ | ۲۱.۸۲ % | ۵,۷۶۱,۶۳۶ | ۷۲.۸۳ % | ۱۱۴,۱۱۵ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۴۵۵ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۰.۰۱ % | ۱۰۱,۳۵۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۱,۷۲۶,۱۷۱ | ۲۱.۸۲ % | ۵,۷۶۱,۶۳۶ | ۷۲.۸۳ % | ۱۱۵,۰۶۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۵۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۵ | ۰.۰۱ % | ۱۰۱,۵۰۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۱,۷۲۶,۱۷۱ | ۲۱.۸۲ % | ۵,۷۶۱,۶۳۶ | ۷۲.۸۲ % | ۱۱۵,۹۴۰ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۲۵۸ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶ | ۰.۰۱ % | ۱۰۱,۴۵۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۱,۷۲۶,۱۷۱ | ۲۱.۸۱ % | ۵,۷۶۱,۶۳۶ | ۷۲.۸۲ % | ۱۱۷,۰۹۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۳۸۲ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۵ | ۰.۰۵ % | ۱۲۸,۳۲۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |