ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۳۵۷,۱۷۳	۲۴.۲۱ %	۶۱۶,۶۳۲	۴۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۹۹۹	۳۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۰۱ %	۶۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۳۵۲,۰۷۶	۲۴.۰۱ %	۶۰۲,۸۷۴	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۵۴۷	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۰۱ %	۶۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۳۵۲,۰۷۶	۲۴.۰۲ %	۶۰۲,۸۳۳	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۲۹۶	۳۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۰۱ %	۶۸۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۳۵۲,۰۷۶	۲۴.۰۲ %	۶۰۲,۷۷۶	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۰۴۶	۳۴.۸ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۰۱ %	۶۹۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۳۵۲,۲۳۵	۲۴.۱۳ %	۵۹۶,۷۷۸	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۷۳۱	۳۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۰۱ %	۶۹۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۳۴۹,۸۶۰	۲۱.۴ %	۵۹۶,۲۹۷	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳,۵۵۶	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۲	۱.۵۲ %	۷۰۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۳۳۷,۱۹۶	۲۳.۰۴ %	۴۳۷,۶۳۹	۲۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۴۷۸	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۳ %	۷۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۳۳۷,۷۴۶	۲۲.۷۸ %	۴۳۶,۷۶۸	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۶,۸۷۶	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۳ %	۷۱۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۳۲۳,۹۲۹	۲۲.۱۲ %	۴۲۸,۱۹۳	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۱,۰۹۰	۴۸.۵۶ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۳ %	۷۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۳۲۳,۹۲۹	۲۲.۱۳ %	۴۲۸,۱۴۳	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۰,۸۱۱	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۰۳ %	۷۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 98 99100101 102 103 104 »