ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱,۰۵۵,۱۰۴	۳۰.۶۱ %	۲,۱۲۶,۶۵۳	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۶۴۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۶۶,۶۸۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۰۵۵,۱۰۴	۳۰.۶۱ %	۲,۱۲۶,۶۳۹	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۰۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۶۶,۶۵۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱,۰۵۳,۲۰۹	۳۰.۷۳ %	۲,۱۰۲,۳۵۶	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۳۷۴	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۰۱ %	۷۳,۴۳۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱,۰۵۷,۴۵۶	۳۰.۷ %	۲,۱۰۹,۵۶۹	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۴۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰ %	۷۸,۵۸۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۰۴۴,۲۸۸	۳۰.۵۷ %	۲,۰۹۴,۷۸۰	۶۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۹۱۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۰۱ %	۲۰۶,۸۶۳	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱,۰۴۰,۰۱۳	۳۰.۵۷ %	۲,۰۸۵,۵۱۰	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۷۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۰۱ %	۲۰۶,۸۳۰	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱,۰۸۵,۹۵۳	۳۲.۰۳ %	۲,۱۷۵,۳۱۷	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۲۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۱ %	۵۸,۷۴۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱,۰۸۵,۹۵۳	۳۲.۰۳ %	۲,۱۷۵,۲۹۶	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۷۷۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۱ %	۵۸,۷۱۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱,۰۸۵,۹۵۳	۳۲.۰۴ %	۲,۱۷۵,۲۸۲	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۷۳۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۱ %	۵۸,۶۸۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱,۰۸۵,۹۵۳	۳۲.۰۴ %	۲,۱۷۵,۲۶۱	۶۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۸۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۰۱ %	۵۸,۶۵۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...102 »