صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۵,۳۵۸,۴۸۰ | ۳۴.۱۴ % | ۹,۸۰۳,۸۰۲ | ۶۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۴۴ | ۰.۷۸ % | ۴۱۱,۰۳۳ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۵,۳۵۸,۴۸۰ | ۳۴.۱۴ % | ۹,۸۰۳,۸۰۲ | ۶۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۴۴ | ۰.۷۸ % | ۴۱۰,۸۰۳ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۵,۳۵۸,۴۸۰ | ۳۴.۱۴ % | ۹,۸۲۰,۴۶۴ | ۶۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۴۴ | ۰.۷۸ % | ۳۹۶,۲۲۲ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۵,۱۶۳,۶۴۴ | ۳۶.۱۲ % | ۸,۵۰۶,۳۴۹ | ۵۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۸۵ | ۰.۴ % | ۵۷۰,۰۸۶ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۵,۳۲۱,۲۲۷ | ۳۶.۵۱ % | ۸,۶۹۲,۶۵۸ | ۵۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۳۷۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۶۰ | ۰.۲ % | ۴۳۸,۵۴۹ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۵,۲۵۰,۲۳۸ | ۳۶.۰۵ % | ۸,۶۹۵,۸۴۸ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۳۱۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۹۱ | ۰.۰۷ % | ۵۱۵,۷۳۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۵,۲۵۹,۳۴۳ | ۳۶.۲۳ % | ۸,۸۰۸,۹۴۳ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۲۶۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۶۶ | ۰.۳۵ % | ۳۰۱,۲۶۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۵,۳۱۵,۲۱۱ | ۳۶.۰۱ % | ۸,۸۹۶,۹۱۰ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۲۰۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۴۸ | ۱.۰۳ % | ۳۰۱,۱۰۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۵,۳۱۵,۲۱۱ | ۳۶.۰۱ % | ۸,۸۹۶,۹۱۰ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۵۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۴۸ | ۱.۰۳ % | ۳۰۰,۹۳۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۵,۳۱۵,۲۱۱ | ۳۶.۰۱ % | ۸,۸۹۶,۹۱۰ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۹۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۴۸ | ۱.۰۳ % | ۳۰۰,۷۷۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |