ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۳,۴۷۷,۲۴۲	۲۶.۵۱ %	۸,۹۱۲,۵۵۶	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۸۵۶	۲.۱۵ %	۴۴۴,۷۶۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۳,۵۰۵,۶۵۱	۲۶.۴۷ %	۹,۰۹۶,۷۹۷	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۶۱	۱.۲۷ %	۴۷۳,۳۰۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۳,۵۰۵,۶۵۱	۲۶.۴۷ %	۹,۰۹۶,۷۹۷	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۶۱	۱.۲۷ %	۴۷۳,۱۲۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۳,۵۰۵,۶۵۱	۲۶.۴۷ %	۹,۰۹۶,۷۹۷	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۶۱	۱.۲۷ %	۴۷۲,۹۵۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۳,۵۰۵,۶۵۱	۲۶.۴۷ %	۹,۰۹۶,۷۹۷	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۶۱	۱.۲۷ %	۴۷۲,۷۸۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۳,۵۳۱,۳۹۴	۲۶.۲۲ %	۹,۳۱۳,۶۸۷	۶۹.۱۵ %	۱۴۸,۵۳۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۷۶	۰.۷۸ %	۳۶۹,۹۳۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳,۴۱۱,۴۷۲	۲۵.۱۵ %	۹,۲۵۲,۶۴۴	۶۸.۲۱ %	۱۴۸,۷۱۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۲۵	۰.۲۶ %	۷۱۷,۹۲۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۳,۴۲۷,۷۲۳	۲۴.۳۲ %	۹,۸۵۱,۰۹۶	۶۹.۸۸ %	۳۱۱,۱۶۵	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۳۹	۰.۷۴ %	۴۰۱,۱۷۶	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۳,۲۱۷,۹۰۴	۲۲.۸۶ %	۱۰,۱۷۰,۸۹۷	۷۲.۲۷ %	۳۰۴,۳۱۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵	۰.۰۱ %	۳۷۹,۹۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۳,۲۱۷,۹۰۴	۲۲.۸۶ %	۱۰,۱۷۰,۸۹۷	۷۲.۲۷ %	۳۰۴,۳۱۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۵	۰.۰۱ %	۳۷۹,۷۰۰	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...102 »