ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۳,۲۹۹,۸۴۹	۳۱.۲۸ %	۶,۷۰۶,۵۲۶	۶۳.۵۸ %	۳۸,۵۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۵۱	۰.۵۱ %	۴۵۰,۷۳۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۳,۲۹۹,۸۴۹	۳۱.۲۸ %	۶,۷۰۶,۵۲۶	۶۳.۵۸ %	۳۸,۵۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۵۱	۰.۵۱ %	۴۵۰,۵۶۷	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۳,۲۹۸,۰۴۴	۳۱.۱۲ %	۶,۷۱۶,۳۳۵	۶۳.۳۸ %	۳۷,۸۷۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۹۵	۰.۰۳ %	۵۴۲,۷۲۲	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۳,۳۱۱,۵۱۴	۳۱.۰۱ %	۶,۸۹۹,۵۶۸	۶۴.۶۱ %	۳۸,۸۳۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۳۷	۰.۰۸ %	۴۲۰,۲۱۰	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۳,۲۹۲,۵۷۰	۳۰.۷۹ %	۶,۹۸۰,۰۲۸	۶۵.۲۸ %	۳۹,۵۵۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۴	۰.۱۸ %	۳۶۱,۷۱۹	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۳,۲۸۴,۹۲۱	۳۰.۷۵ %	۶,۹۵۴,۵۲۹	۶۵.۱۱ %	۳۹,۰۰۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۱	۰.۰۵ %	۳۹۷,۲۸۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۳,۳۳۰,۳۹۶	۳۱.۰۴ %	۶,۹۷۷,۵۴۷	۶۵.۰۲ %	۳۸,۹۷۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۴	۰.۲۳ %	۳۵۹,۳۳۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۳,۳۳۰,۳۹۶	۳۱.۰۴ %	۶,۹۷۷,۵۴۷	۶۵.۰۲ %	۳۸,۹۷۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۴	۰.۲۳ %	۳۵۹,۱۴۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۳,۳۳۰,۳۹۶	۳۱.۰۴ %	۶,۹۷۷,۵۴۷	۶۵.۰۲ %	۳۸,۹۷۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۲۴	۰.۲۳ %	۳۵۸,۹۴۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۳,۳۲۵,۳۰۰	۳۰.۶۴ %	۶,۹۹۴,۹۸۲	۶۴.۴۴ %	۳۹,۸۰۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۴۱	۰.۷۱ %	۴۱۶,۴۸۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...102 »