ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱,۷۲۶,۱۷۱	۲۱.۸۵ %	۵,۷۷۲,۶۳۵	۷۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۵۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۰.۰۳ %	۲۲۶,۶۲۰	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۱,۷۲۶,۱۷۱	۲۱.۸۳ %	۵,۷۷۲,۶۳۵	۷۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۵۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۰.۰۳ %	۲۳۳,۳۴۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۱,۷۲۶,۱۷۱	۲۱.۸۵ %	۵,۷۷۲,۶۳۵	۷۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۶۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۰.۰۳ %	۲۲۶,۴۵۴	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۱,۷۲۶,۱۷۱	۲۱.۸۳ %	۵,۷۷۲,۶۳۵	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۸۸۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۳۴۱	۰.۰۳ %	۲۳۳,۱۷۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱,۷۲۶,۱۷۱	۲۱.۸ %	۵,۷۷۲,۶۳۵	۷۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۸۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۹	۰.۲۴ %	۲۲۷,۰۴۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱,۷۲۶,۱۷۱	۲۱.۸۳ %	۵,۷۷۲,۶۳۵	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۵۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۹	۰.۲۴ %	۲۳۴,۰۱۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱,۷۲۶,۱۷۱	۲۱.۸۵ %	۵,۷۷۸,۱۶۴	۷۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۷۶۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۹	۰.۲۴ %	۲۲۲,۳۳۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۱,۷۲۶,۱۷۱	۲۱.۸۵ %	۵,۷۷۸,۱۶۴	۷۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۷۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۹	۰.۲۴ %	۲۲۲,۲۲۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۱,۷۲۶,۱۷۱	۲۱.۸۵ %	۵,۷۷۸,۱۶۴	۷۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۷۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۹	۰.۲۴ %	۲۲۲,۱۱۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۱,۷۲۶,۱۷۱	۲۱.۸۵ %	۵,۷۷۸,۱۶۴	۷۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۴۸۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۹	۰.۲۴ %	۲۲۲,۰۰۵	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...102 »