ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱,۳۵۹,۳۳۲	۳۲.۷۵ %	۲,۶۵۲,۷۶۳	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۶۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۴	۰ %	۱۰۶,۰۲۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱,۳۹۹,۰۹۶	۳۳ %	۲,۷۰۳,۶۹۱	۶۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۳۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲	۰ %	۱۰۴,۹۰۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱,۴۱۲,۲۴۵	۳۳.۴ %	۲,۷۲۱,۲۴۱	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۱۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶۹	۰ %	۳۱,۷۵۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱,۳۷۵,۷۴۸	۳۳.۰۶ %	۲,۶۷۷,۰۱۵	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹	۰ %	۱۰۹,۱۱۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱,۳۷۵,۷۴۸	۳۳.۰۶ %	۲,۶۷۷,۰۱۵	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹	۰ %	۱۰۹,۱۰۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱,۳۷۵,۷۴۸	۳۳.۰۶ %	۲,۶۷۷,۰۱۵	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹	۰ %	۱۰۹,۰۹۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱,۳۷۳,۷۶۱	۳۳.۱۵ %	۲,۶۶۰,۹۸۷	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹	۰ %	۱۰۹,۰۹۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱,۳۶۸,۴۵۹	۳۲.۹۲ %	۲,۶۶۳,۰۹۱	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۷۰	۲.۲۵ %	۳۱,۵۱۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۳۵۹,۷۴۱	۳۳ %	۲,۶۳۵,۴۹۵	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۶۷	۰.۶۵ %	۹۸,۳۶۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱,۳۶۶,۵۲۹	۳۳.۰۷ %	۲,۶۴۰,۶۱۳	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰.۰۱ %	۱۲۴,۸۹۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...99 »