صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۳,۱۰۹,۶۲۴ | ۲۹.۰۴ % | ۶,۹۳۷,۱۴۵ | ۶۴.۸ % | ۸۳,۲۴۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۸۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۰ | ۰.۱۳ % | ۴۸۶,۲۵۰ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۳,۱۲۲,۹۰۰ | ۲۹.۱۳ % | ۶,۸۹۷,۷۶۹ | ۶۴.۳۴ % | ۸۲,۴۲۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۵۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۳ | ۰.۵۱ % | ۵۱۰,۰۷۴ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۳,۱۳۵,۶۳۴ | ۲۹.۲۵ % | ۶,۸۸۱,۵۰۱ | ۶۴.۲۱ % | ۸۲,۵۴۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۵۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۲ | ۰.۰۲ % | ۵۱۹,۲۳۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۳,۱۵۴,۹۷۳ | ۲۹.۲۷ % | ۶,۹۱۴,۷۶۹ | ۶۴.۱۴ % | ۸۲,۰۹۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۸۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۰ | ۰.۱۲ % | ۵۱۸,۹۱۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۳,۱۳۰,۰۶۸ | ۲۹.۱۹ % | ۶,۸۴۵,۱۵۳ | ۶۳.۸۴ % | ۸۱,۲۷۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۸۷ | ۱.۱۷ % | ۵۲۰,۲۲۰ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۳,۱۶۸,۱۶۴ | ۲۹.۷۳ % | ۶,۷۲۳,۰۰۷ | ۶۳.۰۸ % | ۸۲,۳۴۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۰۹ | ۱.۵۸ % | ۴۹۴,۵۹۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۳,۱۶۸,۱۶۴ | ۲۹.۷۳ % | ۶,۷۲۳,۰۰۷ | ۶۳.۰۸ % | ۸۲,۳۴۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۰۹ | ۱.۵۸ % | ۴۹۴,۲۸۸ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۳,۱۶۸,۱۶۴ | ۲۹.۷۳ % | ۶,۷۲۳,۰۰۷ | ۶۳.۰۹ % | ۸۲,۳۴۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۰۹ | ۱.۵۸ % | ۴۹۳,۹۸۵ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۳,۲۱۹,۷۸۲ | ۲۹.۵۶ % | ۶,۸۵۹,۴۶۹ | ۶۲.۹۸ % | ۸۱,۳۵۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۴۶۲ | ۱.۷۴ % | ۵۲۰,۷۱۲ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۳,۲۷۴,۴۱۷ | ۲۹.۴۹ % | ۶,۹۷۲,۲۹۶ | ۶۲.۸ % | ۸۲,۳۰۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۶۱ | ۱.۰۴ % | ۶۵۸,۳۶۲ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |