ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۱,۷۲۶,۱۷۱	۲۱.۸ %	۵,۷۹۷,۳۵۱	۷۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۴۵	۲.۲۹ %	۲۱۲,۵۴۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱,۷۲۶,۱۷۱	۲۱.۸ %	۵,۷۹۷,۳۵۱	۷۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۴۵	۲.۲۹ %	۲۱۲,۴۴۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱,۶۹۴,۰۲۴	۲۱.۸۴ %	۵,۷۱۷,۶۷۷	۷۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۵	۰.۸۱ %	۲۸۲,۶۸۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱,۶۸۶,۱۹۴	۲۱.۷۲ %	۵,۷۳۱,۳۴۰	۷۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۴۹	۰.۸۵ %	۲۸۰,۵۴۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۱,۶۵۳,۴۶۵	۲۱.۴۹ %	۵,۷۲۵,۰۷۹	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۶۹	۰.۸۶ %	۲۴۹,۹۹۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱,۶۷۷,۹۳۳	۲۱.۵۷ %	۵,۷۸۲,۹۴۱	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۶۹	۰.۸۵ %	۲۵۰,۴۷۲	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱,۷۳۶,۰۵۰	۲۱.۵۶ %	۵,۹۶۸,۶۱۲	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۱۰	۰.۸۲ %	۲۸۲,۱۸۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱,۷۳۶,۰۵۰	۲۱.۵۶ %	۵,۹۶۸,۶۱۲	۷۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۱۰	۰.۸۲ %	۲۸۲,۰۵۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱,۷۳۶,۰۵۰	۲۱.۵۶ %	۵,۹۶۸,۶۱۲	۷۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۹۷	۰.۸۲ %	۲۸۱,۹۴۲	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۷۴۶,۸۱۲	۲۱.۵۲ %	۶,۰۰۶,۹۷۳	۷۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۲۵	۰.۹۱ %	۲۸۸,۴۲۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...99 »