صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱,۲۸۲,۸۴۰ | ۳۴.۴۵ % | ۲,۴۰۶,۵۰۱ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۲ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۷۴۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱,۲۹۴,۹۶۸ | ۳۳.۸۹ % | ۲,۴۳۱,۴۸۱ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۸۹ | ۰.۹۶ % | ۵۷,۶۶۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱,۳۱۱,۴۷۰ | ۳۳.۸۹ % | ۲,۴۶۰,۴۵۷ | ۶۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۷۶ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱,۳۴۳,۱۸۳ | ۳۳.۳۴ % | ۲,۵۴۰,۱۳۹ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۱۴۴,۹۲۲ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱,۳۴۳,۱۸۳ | ۳۳.۳۴ % | ۲,۵۴۰,۱۳۹ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۱۴۴,۹۱۶ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱,۳۴۳,۱۸۳ | ۳۳.۳۴ % | ۲,۵۴۰,۱۳۹ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۱۴۴,۹۱۰ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱,۳۳۸,۴۰۱ | ۳۲.۶۱ % | ۲,۵۶۴,۳۶۲ | ۶۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۰۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۸۱ | ۱.۵۴ % | ۱۲۸,۹۱۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱,۳۵۹,۳۳۲ | ۳۲.۷۵ % | ۲,۶۵۲,۷۶۳ | ۶۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۶۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰ % | ۱۰۶,۰۲۱ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱,۳۹۹,۰۹۶ | ۳۳ % | ۲,۷۰۳,۶۹۱ | ۶۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۳۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲ | ۰ % | ۱۰۴,۹۰۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱,۴۱۲,۲۴۵ | ۳۳.۴ % | ۲,۷۲۱,۲۴۱ | ۶۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۱۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰ % | ۳۱,۷۵۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |