ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۱,۱۰۹,۳۵۲	۲۹.۴ %	۲,۳۹۹,۶۲۸	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۴	۰.۶۸ %	۲۱۷,۹۸۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۱,۱۰۹,۳۵۲	۲۹.۴ %	۲,۳۹۹,۶۲۸	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۴	۰.۶۸ %	۲۱۷,۸۸۶	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۱۰۹,۳۵۲	۲۹.۴ %	۲,۳۹۹,۶۲۸	۶۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۷۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۴	۰.۶۸ %	۲۱۷,۷۹۲	۵.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱,۱۱۱,۴۱۲	۲۹.۴۹ %	۲,۳۹۵,۸۱۴	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۴۴۶	۰.۰۱ %	۲۴۱,۰۰۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱,۰۸۸,۲۷۳	۲۸.۹۶ %	۲,۳۷۴,۳۴۶	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۴۴۶	۰.۰۱ %	۲۷۴,۸۴۷	۷.۳۱ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۰۶۷,۴۶۱	۲۸.۶۳ %	۲,۴۳۰,۶۲۴	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۰۱ %	۲۰۹,۱۶۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱,۰۹۸,۲۲۲	۲۸.۹۶ %	۲,۴۵۳,۷۱۴	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶	۰.۰۴ %	۲۳۸,۷۱۳	۶.۳ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۱,۱۰۶,۶۷۴	۲۹.۰۱ %	۲,۴۸۲,۸۷۸	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۰۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶	۰.۰۴ %	۱۹۰,۷۶۶	۵ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱,۱۰۶,۶۷۴	۲۹.۰۱ %	۲,۴۸۲,۸۷۸	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۸۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶	۰.۰۴ %	۱۹۰,۶۸۰	۵ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۱۰۶,۶۷۴	۲۸.۹۹ %	۲,۵۰۲,۶۷۱	۶۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۶۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۶	۰.۰۴ %	۱۷۳,۵۳۵	۴.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...70 »