ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۳,۳۳۶,۱۳۴	۲۹.۳۲ %	۷,۰۵۸,۳۹۱	۶۲.۰۲ %	۸۱,۳۴۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۱۳	۰.۷۲ %	۸۲۲,۱۳۲	۷.۲۲ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۳,۳۴۸,۱۱۲	۲۹.۰۸ %	۷,۱۷۸,۹۲۱	۶۲.۳۶ %	۸۲,۰۱۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۰.۰۶ %	۸۹۶,۳۸۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۳,۳۶۹,۹۱۶	۲۸.۹۳ %	۷,۳۲۸,۳۹۹	۶۲.۹۱ %	۸۴,۰۷۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۱	۰.۱۸ %	۸۴۴,۹۹۳	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۳,۳۶۹,۹۱۶	۲۸.۹۳ %	۷,۳۲۸,۳۹۹	۶۲.۹۱ %	۸۴,۰۷۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۱	۰.۱۸ %	۸۴۴,۵۹۱	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۳,۳۶۹,۹۱۶	۲۸.۹۳ %	۷,۳۲۸,۳۹۹	۶۲.۹۲ %	۸۴,۰۷۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۱	۰.۱۸ %	۸۴۴,۱۸۹	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳,۴۶۱,۹۳۳	۲۹.۷۲ %	۷,۳۲۵,۳۴۴	۶۲.۸۹ %	۸۳,۶۱۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۰۰	۰.۱۷ %	۷۵۸,۳۱۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۳,۶۵۵,۱۱۵	۳۰.۴۶ %	۷,۴۷۷,۰۶۷	۶۲.۳ %	۸۴,۴۹۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۶۷	۰.۶۹ %	۷۰۱,۸۵۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳,۶۵۵,۱۶۶	۳۰.۱۹ %	۷,۴۳۲,۷۳۱	۶۱.۳۸ %	۶۴,۳۶۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۶۹	۰.۲۲ %	۹۳۰,۱۴۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳,۷۵۲,۹۶۳	۳۰.۲۲ %	۷,۵۷۱,۰۵۴	۶۰.۹۷ %	۶۲,۹۸۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۶۲	۰.۱۶ %	۱,۰۱۱,۹۰۳	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۳,۸۸۵,۲۵۶	۳۰.۷۹ %	۷,۹۱۴,۲۶۴	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۷	۰.۲ %	۷۹۳,۳۴۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...70 »