صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۱,۰۸۱,۱۹۵ ۳۰.۸۹ % ۲,۳۴۳,۹۲۴ ۶۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰ % ۷۴,۴۵۸ ۲.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۱,۰۸۱,۱۹۵ ۳۰.۸۹ % ۲,۳۴۳,۹۱۰ ۶۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰ % ۷۴,۴۲۸ ۲.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱,۰۸۱,۱۹۵ ۳۰.۸۹ % ۲,۳۴۳,۸۸۹ ۶۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰ % ۷۴,۳۹۷ ۲.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱,۰۸۴,۳۱۴ ۳۱.۰۶ % ۲,۲۹۱,۰۶۳ ۶۵.۶۱ % ۳۹,۱۶۱ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰ % ۷۶,۷۹۶ ۲.۲ % ۰ ۰ %
۴۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۱,۰۸۴,۸۱۹ ۳۰.۷۸ % ۲,۲۶۷,۵۶۱ ۶۴.۳۴ % ۱۰۴,۹۰۶ ۲.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰ % ۶۶,۸۲۹ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۴۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱,۰۸۰,۹۷۰ ۳۰.۷۸ % ۲,۲۱۸,۴۳۴ ۶۳.۱۸ % ۱۴۵,۰۸۷ ۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰ % ۶۶,۷۹۴ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۴۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱,۰۸۰,۲۹۰ ۳۰.۴۳ % ۲,۲۰۳,۶۹۸ ۶۲.۰۸ % ۱۹۸,۹۱۳ ۵.۶ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰ % ۶۶,۷۵۹ ۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۴۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۱,۰۵۵,۱۰۴ ۳۰.۶۱ % ۲,۱۲۶,۶۷۴ ۶۱.۶۸ % ۱۹۸,۷۷۸ ۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰ % ۶۶,۷۲۴ ۱.۹۴ % ۰ ۰ %
۴۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱,۰۵۵,۱۰۴ ۳۰.۶۱ % ۲,۱۲۶,۶۵۳ ۶۱.۶۹ % ۱۹۸,۶۴۳ ۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰ % ۶۶,۶۸۹ ۱.۹۳ % ۰ ۰ %
۴۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱,۰۵۵,۱۰۴ ۳۰.۶۱ % ۲,۱۲۶,۶۳۹ ۶۱.۶۹ % ۱۹۸,۵۰۹ ۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۷۱ ۰ % ۶۶,۶۵۴ ۱.۹۳ % ۰ ۰ %