صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ۱,۴۵۷,۳۹۷ ۳۵.۶۷ % ۲,۵۶۷,۷۵۷ ۶۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۶۹۰ ۰.۱۹ % ۵۳,۱۵۸ ۱.۳ % ۰ ۰ %
۲۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ ۱,۴۵۱,۵۲۶ ۳۵.۶۱ % ۲,۵۷۲,۵۸۰ ۶۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۶۹۰ ۰.۱۹ % ۴۴,۰۰۱ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۲۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ۱,۴۳۱,۹۳۱ ۳۵.۲۷ % ۲,۵۶۶,۵۹۱ ۶۳.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۴۷۱ ۰.۷۵ % ۳۱,۲۴۴ ۰.۷۷ % ۰ ۰ %
۲۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ ۱,۴۰۸,۹۵۰ ۳۵.۴۷ % ۲,۵۱۷,۸۵۴ ۶۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۱۸ ۰.۱۷ % ۳۸,۸۴۱ ۰.۹۸ % ۰ ۰ %
۲۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ ۱,۳۹۱,۸۲۵ ۳۵.۵۶ % ۲,۴۸۴,۶۷۵ ۶۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۱۸ ۰.۱۷ % ۳۰,۶۶۰ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۲۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ ۱,۳۹۱,۸۲۵ ۳۵.۵۶ % ۲,۴۸۴,۶۷۵ ۶۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۱۸ ۰.۱۷ % ۳۰,۶۷۳ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۲۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ ۱,۳۹۱,۸۲۵ ۳۵.۵۶ % ۲,۴۸۴,۶۷۵ ۶۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۱۸ ۰.۱۷ % ۳۰,۶۸۷ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۲۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ۱,۳۷۸,۲۳۶ ۳۵.۳۹ % ۲,۴۷۸,۴۵۵ ۶۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۱۸ ۰.۱۷ % ۳۰,۷۰۰ ۰.۷۹ % ۰ ۰ %
۲۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ۱,۳۶۷,۹۵۹ ۳۵.۲۴ % ۲,۴۷۶,۸۳۷ ۶۳.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۱۸ ۰.۱۷ % ۳۰,۶۹۴ ۰.۷۹ % ۰ ۰ %
۲۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ۱,۳۶۲,۳۰۶ ۳۵.۴۳ % ۲,۴۴۵,۶۲۴ ۶۳.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۱۸ ۰.۱۷ % ۳۰,۶۸۸ ۰.۸ % ۰ ۰ %