اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳۳,۰۹۶,۹۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۶,۹۰۳,۰۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۰۹۱,۷۴۷,۷۹۰,۷۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۴۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۳۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۳۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ ۰۹:۴۸:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 12,367 | 12,284 | 12,284 | ۰ | ۰ | ۳۷۸,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۴۷,۶۷۴,۵۴۹ | ۳۳۳,۰۹۶,۹۱۸ | ۴,۰۹۱,۷۴۷,۷۹۰,۷۹۸ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | 12,281 | 12,200 | 12,200 | ۰ | ۰ | ۳۷۸,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۴۷,۶۷۴,۵۴۹ | ۳۳۳,۰۹۶,۹۱۸ | ۴,۰۶۳,۷۴۰,۵۹۱,۷۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 12,316 | 12,234 | 12,249 | ۱۵ | ۰ | ۳۷۸,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۴۷,۶۷۴,۵۴۹ | ۳۳۳,۰۹۶,۹۱۸ | ۴,۰۷۵,۰۰۱,۵۰۲,۳۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 12,283 | 12,200 | 12,216 | ۱۶ | ۰ | ۳۷۸,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۴۷,۶۷۴,۵۴۹ | ۳۳۳,۰۹۶,۹۱۸ | ۴,۰۶۳,۹۰۹,۵۱۴,۵۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | 12,283 | 12,200 | 12,216 | ۱۶ | ۰ | ۳۷۸,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۴۷,۶۷۴,۵۴۹ | ۳۳۳,۰۹۶,۹۱۸ | ۴,۰۶۳,۸۸۲,۱۴۳,۶۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | 12,288 | 12,206 | 12,221 | ۱۵ | ۰ | ۳۷۸,۷۷۱,۴۶۷ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۷۴,۵۴۹ | ۳۳۳,۰۹۶,۹۱۸ | ۴,۰۶۵,۷۳۷,۴۸۱,۱۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | 12,236 | 12,156 | 12,171 | ۱۵ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۸,۷۷۱,۴۶۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۷۴,۵۴۹ | ۳۴۲,۴۹۶,۹۱۸ | ۴,۱۶۳,۴۱۰,۸۲۲,۱۸۱ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | 12,198 | 12,119 | 12,134 | ۱۵ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۷۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۳۶,۷۷۴,۵۴۹ | ۳۳۳,۹۹۶,۹۱۸ | ۴,۰۴۷,۷۴۵,۲۸۵,۴۶۰ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 12,077 | 11,998 | 12,013 | ۱۵ | ۰ | ۳۵۰,۲۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۳۶,۷۷۴,۵۴۹ | ۳۱۵,۴۹۶,۹۱۸ | ۳,۷۸۵,۱۷۶,۹۹۶,۱۸۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 12,064 | 11,984 | 12,000 | ۱۶ | ۰ | ۳۵۰,۲۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۳۶,۷۷۴,۵۴۹ | ۳۱۵,۴۹۶,۹۱۸ | ۳,۷۸۰,۸۹۷,۸۲۲,۶۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 12,170 | 12,090 | 12,106 | ۱۶ | ۰ | ۳۵۰,۲۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۳۶,۷۷۴,۵۴۹ | ۳۱۵,۴۹۶,۹۱۸ | ۳,۸۱۴,۳۵۰,۱۰۶,۴۶۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 12,171 | 12,090 | 12,107 | ۱۷ | ۰ | ۳۵۰,۲۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۳۶,۷۷۴,۵۴۹ | ۳۱۵,۴۹۶,۹۱۸ | ۳,۸۱۴,۴۷۷,۶۶۰,۲۷۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 12,171 | 12,090 | 12,106 | ۱۶ | ۰ | ۳۵۰,۲۷۱,۴۶۷ | ۰ | ۳۶,۷۷۴,۵۴۹ | ۳۱۵,۴۹۶,۹۱۸ | ۳,۸۱۴,۴۷۲,۹۳۹,۵۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 12,175 | 12,095 | 12,111 | ۱۶ | ۲ | ۳۵۰,۲۷۱,۴۶۷ | ۱ | ۳۶,۷۷۴,۵۴۹ | ۳۱۵,۴۹۶,۹۱۸ | ۳,۸۱۵,۷۹۲,۲۱۷,۸۶۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 12,137 | 12,057 | 12,073 | ۱۶ | ۰ | ۳۵۰,۲۷۱,۴۶۵ | ۰ | ۳۶,۷۷۴,۵۴۸ | ۳۱۵,۴۹۶,۹۱۷ | ۳,۸۰۳,۸۷۲,۷۵۳,۸۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 12,143 | 12,063 | 12,079 | ۱۶ | ۰ | ۳۵۰,۲۷۱,۴۶۵ | ۰ | ۳۶,۷۷۴,۵۴۸ | ۳۱۵,۴۹۶,۹۱۷ | ۳,۸۰۵,۷۷۵,۹۰۰,۸۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 12,087 | 12,007 | 12,022 | ۱۵ | ۰ | ۳۵۰,۲۷۱,۴۶۵ | ۰ | ۳۶,۷۷۴,۵۴۸ | ۳۱۵,۴۹۶,۹۱۷ | ۳,۷۸۸,۰۱۳,۹۵۵,۹۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 11,970 | 11,890 | 11,906 | ۱۶ | ۰ | ۳۵۰,۲۷۱,۴۶۵ | ۰ | ۳۶,۷۷۴,۵۴۸ | ۳۱۵,۴۹۶,۹۱۷ | ۳,۷۵۱,۲۶۹,۸۹۳,۷۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 11,969 | 11,890 | 11,905 | ۱۵ | ۰ | ۳۵۰,۲۷۱,۴۶۵ | ۰ | ۳۶,۷۷۴,۵۴۸ | ۳۱۵,۴۹۶,۹۱۷ | ۳,۷۵۱,۱۱۷,۱۰۰,۵۴۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | 11,978 | 11,899 | 11,915 | ۱۶ | ۰ | ۳۵۰,۲۷۱,۴۶۵ | ۰ | ۳۶,۷۷۴,۵۴۸ | ۳۱۵,۴۹۶,۹۱۷ | ۳,۷۵۴,۰۵۹,۸۷۹,۱۰۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||