صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۳,۱۵۴,۹۷۳ | ۲۹.۲۷ % | ۶,۹۱۴,۷۶۹ | ۶۴.۱۴ % | ۸۲,۰۹۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۸۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۰ | ۰.۱۲ % | ۵۱۸,۹۱۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۳,۱۳۰,۰۶۸ | ۲۹.۱۹ % | ۶,۸۴۵,۱۵۳ | ۶۳.۸۴ % | ۸۱,۲۷۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۸۷ | ۱.۱۷ % | ۵۲۰,۲۲۰ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۳,۱۶۸,۱۶۴ | ۲۹.۷۳ % | ۶,۷۲۳,۰۰۷ | ۶۳.۰۸ % | ۸۲,۳۴۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۰۹ | ۱.۵۸ % | ۴۹۴,۵۹۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۳,۱۶۸,۱۶۴ | ۲۹.۷۳ % | ۶,۷۲۳,۰۰۷ | ۶۳.۰۸ % | ۸۲,۳۴۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۰۹ | ۱.۵۸ % | ۴۹۴,۲۸۸ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۳,۱۶۸,۱۶۴ | ۲۹.۷۳ % | ۶,۷۲۳,۰۰۷ | ۶۳.۰۹ % | ۸۲,۳۴۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۵۰۹ | ۱.۵۸ % | ۴۹۳,۹۸۵ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۳,۲۱۹,۷۸۲ | ۲۹.۵۶ % | ۶,۸۵۹,۴۶۹ | ۶۲.۹۸ % | ۸۱,۳۵۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۴۶۲ | ۱.۷۴ % | ۵۲۰,۷۱۲ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۳,۲۷۴,۴۱۷ | ۲۹.۴۹ % | ۶,۹۷۲,۲۹۶ | ۶۲.۸ % | ۸۲,۳۰۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۶۱ | ۱.۰۴ % | ۶۵۸,۳۶۲ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۳,۳۳۶,۱۳۴ | ۲۹.۳۲ % | ۷,۰۵۸,۳۹۱ | ۶۲.۰۲ % | ۸۱,۳۴۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۲۱۳ | ۰.۷۲ % | ۸۲۲,۱۳۲ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۳,۳۴۸,۱۱۲ | ۲۹.۰۸ % | ۷,۱۷۸,۹۲۱ | ۶۲.۳۶ % | ۸۲,۰۱۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۸ | ۰.۰۶ % | ۸۹۶,۳۸۳ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۳,۳۶۹,۹۱۶ | ۲۸.۹۳ % | ۷,۳۲۸,۳۹۹ | ۶۲.۹۱ % | ۸۴,۰۷۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۸۱ | ۰.۱۸ % | ۸۴۴,۹۹۳ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % |