ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۳,۱۲۴,۵۸۰	۲۹.۲۴ %	۶,۹۶۷,۴۱۷	۶۵.۲۱ %	۹۴,۷۰۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴۰,۰۸۸	۰.۳۸ %	۴۱۲,۵۰۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۳,۱۴۰,۱۳۳	۲۹.۱۶ %	۷,۰۳۷,۰۷۱	۶۵.۳۴ %	۹۴,۳۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۵,۳۰۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴۰,۰۸۸	۰.۳۷ %	۴۱۲,۱۰۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۳,۱۴۰,۱۳۳	۲۹.۱۶ %	۷,۰۳۷,۰۷۱	۶۵.۳۵ %	۹۴,۳۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۵,۲۷۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴۰,۰۸۸	۰.۳۷ %	۴۱۱,۸۴۷	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۳,۱۴۰,۱۳۳	۲۹.۱۶ %	۷,۰۳۷,۰۷۱	۶۵.۳۵ %	۹۴,۳۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۵,۲۴۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴۰,۰۸۸	۰.۳۷ %	۴۱۱,۵۹۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۳,۱۰۱,۰۹۵	۲۹.۰۱ %	۷,۰۰۹,۷۰۶	۶۵.۵۷ %	۹۴,۲۳۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۵,۲۱۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۲	۰.۲۷ %	۴۱۱,۳۴۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۳,۰۴۹,۱۱۴	۲۸.۹۳ %	۶,۸۸۰,۲۳۵	۶۵.۲۷ %	۹۶,۷۷۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۴۵,۱۸۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۷	۰.۵۶ %	۴۱۱,۰۸۹	۳.۹ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۳,۰۴۹,۱۱۴	۲۸.۹۳ %	۶,۸۸۰,۲۳۵	۶۵.۲۷ %	۹۶,۷۷۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۴۵,۱۵۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۷	۰.۵۶ %	۴۱۰,۸۳۷	۳.۹ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۳,۰۰۱,۸۲۴	۲۸.۸۷ %	۶,۷۸۸,۰۹۸	۶۵.۲۹ %	۹۲,۸۷۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵,۱۲۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۷	۰.۵۶ %	۴۱۰,۵۸۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۳,۰۶۷,۲۳۲	۲۸.۹۶ %	۶,۹۰۱,۰۳۸	۶۵.۱۵ %	۸۹,۳۹۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۴۵,۰۹۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۵۸,۸۴۰	۰.۵۶ %	۴۳۰,۵۷۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۳,۰۶۷,۲۳۲	۲۸.۹۶ %	۶,۹۰۱,۰۳۸	۶۵.۱۵ %	۸۹,۳۹۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۴۵,۰۶۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۵۸,۸۴۰	۰.۵۶ %	۴۳۰,۳۲۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...79 »